Майкл Тома получил известность в мире трейдинга благодаря разработке теоретически обоснованной доктрины риск-менеджмента, доказанной на примере собственной реальной торговли. Автор практикует спекуляции на многих рынках, в том числе Форекс.
Содержание
Биография
Майкл Тома (Michael Toma) родился в Майами, где получил среднее и высшее образования, окончив бакалавриат и магистратуру местного Университета, по специальности экономика. Изучая принципы монетарной политики, региональной и макроэкономики, Тома посвятил себя созданию моделей управления бизнесом, позволяющих снизить убытки, прогнозируя риски и правильно реагируя на них.
Научная деятельность продолжилась после магистратуры написанием диссертации на тему корпоративного риск-менеджмента, за которую автору присудили степень кандидата наук.
Параллельно с работой на кафедре Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии Майк Тома открывает фирму, предоставляя профессиональных консультации по хеджированию и прогнозированию рисков. Научная степень позволяет ему без проблем получить сертификат менеджера по управлению корпоративными рисками.
Оба вида деятельности развиваются успешно, в настоящее время компания получила международный статус, Тома постоянно путешествует по филиалам, открытым на четырех континентах, также находя время для составления образовательных курсов по корпоративным курсам, издания на эту тему научных трудов, являясь членом нескольких академий.
Путь трейдера
Майкл Тома профессионально изучил фондовый и валютный рынок в ходе получения знаний по денежно-кредитной политике Центробанков и деятельности акционерных обществ. Постигая науку разработки корпоративного риск-менеджмента, Майкл внимательно изучал изменения курсов ценных бумаг, факторы инфляции и обесценивание валют, которые могут потенциально принести бизнесу убытки.
Путь трейдера для Майкла Тома начался в 2003-м году, вместе с развитием и распространением электронных торгов через торговые платформы, подключенные к Интернету. Ученый видел в трейдинге некий вид хобби и «полевую лабораторию» для рисков.
В силу занятости научной деятельностью и бизнесом у Майкла не было возможности для поиска стратегий, поэтому он брал готовые шаблоны и обратил на себя внимание трейдерского сообщества тем, что значительно увеличивал их прибыльность, только благодаря взвешенному подходу к рискам.
Библиография
Майкл Тома является автором двух книг, описывающих практику применения риск-менеджмента в трейдинге, написанных
- 2010 год - Trading with Confluence: A Risk-Based Approach to Trading Equity Index Futures
Издание описывает 10 готовых схем контроля рисков и раскрывает универсальную методологию их определения для любой стратегии, а также правила оценки результатов торгов или тестов.
Автор доказывает, что оптимизация уровня ограничений убытков значительно поднимает прибыль стратегии, доступно объясняя этот постулат на реальных примерах. Читатель найдет на страницах исчерпывающую информацию о том, как оформить и вести торговый дневник, адекватно оценить количество внутридневных сделок, выработать эффективные критерии контроля прибыльности стратегии.
Помимо цифр и формул определения вероятности убытка и прибыли Тома раскрывает психологические аспекты ошибок и способы их устранения.
- 2016 год - The Risk of Trading: Mastering the Most Important Element in Financial Speculation
В этой книге автор описывает риски с точки зрения стоп-лосса – обязательного ордера сопровождающего любую сделку в качестве ограничителя риска. Майкл Тома подробно в цифрах статистики показывает, как влияет на прибыль торговой стратегии тот или иной выбор размера убытка, который списывается со счета трейдера при срабатывании этого отложенного ордера.