Доверительное управление на рынке бинарных опционов — различия между версиями

Текущая версия на 12:14, 3 марта 2018

Доверительное управление – это процесс передачи средств в руки другого трейдера или следование его стратегии, на основании анализа торговых результатов. Системы следования «чужим» стратегиям получили распространение в XXI веке, в основном, как продукт дополнительных услуг Форекс-брокеров.

Востребованность доверительного управления, автоматизированность условий взаиморасчетов и торговой статистики позволили распространить этот сервис на бинарные опционы. Поэтому разновидности счетов у брокеров , предоставляющих подобные услуги, полностью совпадают с рынком Форекс:

• компания гарантирует перечисление прибыли, но не отвечает за убытки;
• трейдер бинарных опционов самостоятельно выбирает управляющего или сигналы, по результатам торговли;
• условия использования сервиса стандартизированы и изменению не подлежат;
• услуга доступна на отдельном счете, куда трейдер перечисляет выбранный им размер инвестиций.

Виды счетов доверительного управления торговлей бинарными опционами

1. ПАММ-счета – трейдер перечисляет средства, исходя из запросов минимального порога инвестиций со стороны доверительного управляющего, согласившись на заранее оговоренный процент вознаграждения от прибыли. Также в условиях указывается период «hold», в течение которого удерживается инвестиция доверителя.

По прошествии hold инвестор вправе снять любую часть ранее направленной суммы, в том числе осуществить полный вывод. При возникновении прибыли, управляющий снимает заранее оговоренный процент, но не компенсирует убыток и не несет ответственности за «слив» депозита.

Брокер гарантирует вкладчику сохранность средств (управляющий не может их вывести), автоматически исполняет поручения по переводам и предоставляет торговую статистику по всем ПАММ-счетам. С каждой инвестиции компания берет дополнительную комиссию.

2. LAMM-бинарные опционы. Открыв специальный счет и перечислив на него определенную сумму средств, оговоренную минимальным порогом инвестиции со стороны брокера, трейдер выбирает доверительного управляющего.

В отличие от первого случая, когда средства находятся в руках торгующего трейдера, LAMM-счета копируют сделки без передачи инвестиций. Трейдер самостоятельно настраивает часть депозита на которую будут автоматически открываться бинарные опционы, идентично позиции управляющего.

Брокер самостоятельно определяет стоимость работы сервиса и выплачивает трейдеру, донору сигналов, вознаграждение за подписку. Инвестор может подключить на LAMM-счет несколько вариантов копирования чужих стратегий, выбрав их из предоставленной компанией торговой статистики.

3.МАМ-бинарные опционы. Особенностью этого вида счета для доверительного управления является обязательный консенсус сделок управляющего трейдера инвестором. Несмотря на то, что инвестор перечисляет депозит на специальный счет, который блокирует возможность их снятия на период управления, он имеет право отменить любую сделку.

В остальном, алгоритм выбора счета, исходя из торговой статистики, заранее оговоренный процент прибыли, возможность полного или частичного вывода после hold совпадают с типом счета ПАММ.

4. Социальный трейдинг. Трейдеры, не желающие перечислять средства на специальные счета, исходя из порогов минимального инвестирования, и выплачивать процент премии, определенный управляющим, не гарантирующим доход, выбирают «бюджетный вариант» автоследования стратегиям трейдеров, открывшим доступ к своим сделкам и торговой статистике за абонентскую, фиксированную плату.

Подписка действует в течение месяца, трейдер самостоятельно выбирает размер инвестиции и тип следования сделкам (автомат или оповещение) и количество сигналов. Брокер со своей стороны дает возможность автоматической настройки открытия зеркальных ордеров.

Гражданско-правовые аспекты частного доверительного управления в торговле бинарными опционами

Доверительное управление по договорам, заключенным между физическими лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями), является ничтожным в правовом поле гражданского кодекса. На биржевом рынке достаточно предложений и лицензированных механизмов регулирования инвестирования в любые виды финансовых инструментов, в том числе бинарные опционы. Надежность вложений определяется наличием лицензии, статусом органа, выдавшего документ, репутацией и историей деятельности брокера.