Supremacy стратегия форекс — различия между версиями

Версия 08:59, 20 января 2018

Рынок, как известно — это идеальный инструмент для перераспределения капиталов из одних карманов в другие. Среди трейдеров распространено мнение, будто тот, кто обладает большей смекалкой или некоторый малоизвестной (инсайдерской) информацией, заведомо находятся в выигрышном положении. И все же большинство трейдеров торгуют бездумно, не обращая внимания на мать-статистику, и полностью игнорируют опыт профессиональных трейдеров прошлых лет. Собственно, поэтому мы так часто слышим утверждение, что больше 90% всех трейдеров сливают свои депозиты.

На самом деле, чтобы зарабатывать на рынке Форекс вовсе не нужно быть инсайдером при крупном финансовом институте — вся необходимая для заработка информация уже заложена в цене, нужно лишь уметь ее правильно интерпретировать. Таким образом, раз большинство трейдеров сливают депозиты, выбирая неправильное направление для входа, наша задача - войти в рынок “против толпы”, то есть в обратном направлении.

Торгуем против толпы

Закономерный вопрос, как нам узнать куда сейчас смотрит та самая толпа? То есть какого направления позиции сейчас преобладают на рынке и куда стоит открывать сделки. Одно из самых наглядных представлений подобной информации имеется на сайте myfxbook, в разделе Outlook (обзор рынка). Здесь напротив каждой пары отображается уровень противостояния между быками и медведями — текущими позициями на покупку и продажу.

Наша задача - определить пары, на которых перекос в ту или иную сторону составляет 60% и более. Входить в рынок же мы будем против толпы, то есть имея перекос по продажам, мы будем покупать.

В идеале, перекос должен составлять больше 80%. Это означает, что продавцы или покупатели полностью уверены в своей правоте, и даже если данная статистика не берет в учет серьезный разрез рынка, в любом случае она отражает вероятное положение вещей на большей части розничного Форекс.

Для подтверждения прогноза полезно сравнивать разные кроссы с одной и той же валютой. Например, если евро примерно одинаково продают одновременно против доллара США, австралийца и японской иены, то, скорее всего, именно против евро продавцы настроены серьезно, и мы можем это расценивать как более сильный сигнал на вход.

Правила торговли

Порядок действий для входа в сделку на покупку:

• По закрытию текущего дня (или рано утром) проверяем наличие существенного перекоса (более 60%) в сторону продаж. Если перекос отсутствует, валютную пару просто игнорируем;
• Входим на покупку по рыночной цене и, одновременно с этим, открываем отложенный ордер на минимальной отметке предыдущей дневной свечи;
• Стоп-лосс рыночного ордера ставим чуть ниже минимума дневной свечи, стоп-лосс отложенного ордера — 100 пунктов (4-х знак). На закрытии дня закрываем все несработавшие ордера и фиксируем прибыль/убыток по открытым позициям.

Вход на продажу:

• По закрытию текущего дня (или рано утром) проверяем наличие существенного перекоса (более 60%) в сторону покупок. Если перекос отсутствует, валютную пару просто игнорируем;
• Входим на продажу по рыночной цене и, одновременно с этим, открываем отложенный ордер на максимуме предыдущей дневной свечи;
• Стоп-лосс рыночного ордера ставим чуть выше максимума дневной свечи, стоп-лосс отложенного ордера — 100 пунктов (4-х знак). На закрытии дня закрываем все несработавшие ордера и фиксируем прибыль/убыток по открытым позициям. При желании, можно использовать трейлинг-стоп.

Подобные действия проворачиваем по всем основным валютным парам и популярным кроссам. Чем больше пар будет задействовано в торговле, тем лучше получится распределить риски — просадка по одним парам будет компенсироваться прибылью по другим.

Управление капиталом

Для консервативных инвесторов рекомендуемый риск на сделку не более 1-2% от размера депозита. Однако, учитывая хорошую диверсифицированность рисков, данная стратегия дает хорошую основу для так называемых методик разгона депозита. Для этого достаточно внести несколько изменений в систему управления капиталом, а именно:

• Традиционный метод Мартингейла — удвоение после каждой убыточной сделки. В таком случае, количество колен Мартингейла ограничиваем тремя, как оптимальное значение между риском и прибылью;
• По окончании каждой недели выводим 50% прибыли — таким образом, даже в случае слива депозита мы все равно остаемся “при своих”;
• Также риск на сделку можно увеличить до 5%. Однако, заранее рассчитайте, какое максимальное количество сделок вы можете открыть одновременно. При любом раскладе, суммарный риск не должен превышать 50% от депозита.

Заключение

Стратегия Supremacy идеальна для новичков, так как на ней просто невозможно “прогореть”. Открывая сделки против сливающих трейдеров, мы заведомо находимся в выигрышном положении, торгуя по течению рынка, а не против него. Это пример того, как можно заработать на рынке, на незнании остальных участников.