Стратегия Sniper относится к типу безиндикаторных ТС, работающих по методологии Price Action. Подобные стратегии основаны на низкоуровневом техническом анализе, что делает их максимально гибкими и легко адаптируемыми под разные рыночные ситуации. В данном случае, для входа в сделку мы будем использовать уровни уже наверняка знакомые вам уровни поддержки/сопротивления, но не совсем в стандартном виде.
Содержание
Типы ключевых уровней
В торговле мы будем использовать два типа уровней: один, чтобы определить направление тренда, другой — для торговли по нему. То есть, торговать мы будем по основному тренду, предварительно убедившись в его направлении.
Основное отличие от торговли на разворотах (свинг-трейдинг) в том, что мы не пытаемся ухватить весь тренд целиком. Мы лишь определить его направление, а забирать прибыль будем в несколько этапом, открывая и закрывая сделки по ходу движения цены.
Итак, первый тип уровня — уровень смены тенденции (УСТ). Данный уровень как раз таки необходим для идентификации разворота. Открывать сделки по УСТ — плохая идея, так как именно в момент касания данного уровня рынок выбирает дальнейшее направление, поэтому вероятность успеха таких сделок 50/50.
Уровень смены тенденции
Уровень смены тенденции определяет момент, когда меняется направление основного тренда. Определять этот уровень надо на таймфрейме выше рабочего. Например, если вы собираетесь торговать на M15, то УСТ надо смотреть на часовом графике.
Как правило, это уровень, который цена перед пробоем долгое время тестировала, определив явную зону сопротивления/поддержки. В основном, для идентификации УСТ достаточно трех экстремумов.
Разворот тенденции мы определяем по ложному пробою уровня смены тенденции. На графике, это может выглядеть как шпиль — свеча с большой тенью, или в виде комбинации из трех свечей, с короткой консолидацией посередине. Такая формация напоминает свечную модель “Утренняя звезда”.
Входить в рынок мы будем по импульсным уровням (ИУ), которые образуются уже по ходу движения тренда. Как правило, это уровни, образованные лишь одним экстремумом, иначе говоря, “проходные”.
Импульсный уровень
Для идентификации ИУ переходим на график M15. Импульсный уровень — это обычный уровень поддержки/сопротивления, который цена пробила в ходе импульса (резкого движения цены).
После того, как уровень был пробит, ставим отложенный ордер на уровне или чуть выше него. Задача в том, чтобы при возвращении цены к уровню мы вошли по выгодной цене в сторону основной тенденции.
Вся суть стратегии заключается в том, что мы входим по тренду и торгуем небольшими отрезками, пока основной тренд не сменит свое направление. По этой причине, фиксировать прибыль надо часто, как правило, несколько раз на день. Лучше всего это делать на ближайшем ключевом уровне, либо использовать трейлинг-стоп.
Следует быть внимательным при установке тейк-профита, так как размер тейка должен быть как минимум не меньше размера стоп-лосса. Как известно, стоп нужно ставить в точке невозврата цены, то есть там, где по нашему мнению вход уже потерян. Как вариант, стоп-лосс можно устанавливать за предыдущим импульсным уровнем, или ближайшем локальным экстремумом на высшем ТФ.
Пример сделки на валютной паре GBPUSD, M15. Итак, первым делом, как и положено, определяем уровень разворота тенденции. Легче всего это сделать на графике H1, но при должном опыте будет достаточно и рабочего ТФ. Часто, это уровень максимума или минимума одного из предшествующих дней. Таким образом определить уровень достаточно просто.
Чертить уровень полагается не по теням свечей, а по их телам — цене открытия или закрытия. Это важно, так как линия, прочерченная по тени не несет практической пользы для торговли — цена может вовсе ее не достичь.
После того, как цена пробивает УСТ, ожидаем ложного пробоя уровня, либо длинной шпильки — так рынок еще раз (последний) тестирует уровень, что является подтверждением его устойчивости.
По возвращении цены ждем пробоя импульсного уровня, по ближайшему экстремуму и устанавливаем на нем отложенный лимитный ордер. Если УСТ находится на достаточно небольшом расстоянии, в данном случае, 45 пунктов, устанавливаем на нем стоп-лосс. В противном случае, ставим стоп на ближайшем экстремуме или импульсном уровне. Тейк-профит равен размеру стопа.
Рекомендации к торговле
В данной стратегии мы имеем дело с довольно тонкой материей. Дело в том, что наличие или отсутствие пробоя уровня — это вопрос субъективного восприятия рынка, и даже жесткие правила системы зачастую игнорируются, перекрываясь случайными эмоциональными всплесками.
Как ни странно, многие начинающие трейдеры умышленно усложняют себе жизнь, выбирая M1 в качестве основного рабочего таймфрейма. На самом деле, применение M1 в торговле по методам Price Action весьма бессмысленное занятие. Большое количество ценового шума на минутных графиках и дефицит правильно сформированных ценовых моделей делает любые технические методы малоэффективными и нерентабельными.
Начиная с M15, график цены становится более сглаженным, и тут уже можно проследить более менее правильные паттерны и свечные модели. На больших ТФ намного проще читать психологию рынка — характерные движения цены и графические фигуры. Даже любой внутридневной таймфрейм — это все равно компромисс. В идеале, для метода Price Action нужен, как минимум, дневной график, который еще пару десятилетий назад считался основным.
Торговля во время выхода новостей — это табу для любых стратегий Price Action, и ТС Снайпер не исключение. В период выхода крупных новостей рынок ведет себя ненормально, разрушая устоявшиеся неэффективности. Технический анализ в такие моменты применять бессмысленно — цена уйдет следуя ажиотажи, а не какой-либо оценке предшествующих данных.
Заключение
Хотя ТС Снайпер основана на достаточно простой технике, такое название было получено не зря. Стратегия требует выверенности и точности действий, а также большой опыт в распознавании на графике ключевых уровней и ложных пробоев. Если вы новичок, рекомендую сначала потренироваться на демо-счету, научиться определять уровни точно и быстро, и только после этого переходить к реальной торговле.