Последовательность Фибоначчи основана на золотой пропорции, которая повсеместно встречается в окружающем нас мире — от формы крыльев бабочки, до строения тела человека и глобальных погодных катаклизмов.
Рынок также является частью окружающего нас мира и действует по тем же законам, создавая фигуры “правильной” формы. Подтверждение тому — гармонические паттерны и уровни Фибоначчи. Являясь саморегулируемой структурой, рынок так или иначе стремится к гармонии и правильным формам.
Научившись определять на графике моменты завершения гармонических паттернов, вы обретете гармонию с рынком, то есть сможете предсказывать вероятные исходы событий в хаосе движения цены, после чего никакой исход не будет неожиданностью.
Описание последовательности Фибоначчи
Последовательность Фибоначчи представляет собой ряд чисел, где каждое последующее значение равняется сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… Постепенно отношения рядом стоящих чисел последовательности приближаются к 1.618 и 0.618 — отношение последующего числа к предыдущему, и предыдущего к последующему, соответственно. 1.618 еще называют “золотым числом” или числом золотого сечения.
Торговля по уровням
Самыми сильными уровнями Фибоначчи считаются значения 38.2%, 61.8% и 161.8%. Для торговли мы будем использовать последние два, являющиеся “каноническими” соотношениями Фибоначчи. Самыми слабыми считаются значения 78.6%, а также 23.6% — от них цена отбивается значительно реже.
Наиболее распространенный способ торговли по уровням Фибоначчи — это торговля на откатах (коррекциях) ценового движения. Торговать мы будем в сторону продолжения тенденции, то есть на коррекциях цены.
Сперва растягиваем сетку Фибоначчи относительно предыдущего отката. В торговом терминале MetaTrader 4 инструмент называется “Линии Фибоначчи”.
Чтобы рассчитать коррекцию восходящего движения, сетку Фибоначчи нужно растягивать от низа до верха — от 100% до 0. В случае нисходящей тенденции, наоборот, от верха до низа.
Ключевой уровень — 61.8%. Когда цена к нему приближается, это знак возможного завершения отката. Почти в 100% случаев цена отбивается от этого уровня — это чисто психологический момент.
61.8 — это сильный уровень, но это не означает, что цена обязательно должна от него отбиться. Поэтому порядок действий таков:
Когда цена достигает уровня отката в 61.8%, начинаем следить за ее дальнейшим движением. Лучше всего настроить какое-либо оповещение — индикатор или скрипт, сигнализирующий о преодолении указанного уровня отката.
Далее, ждем подтверждения — закрытия свечи за уровнем 50%. Это будет подтверждением того, что цена действительно отбилась и нас ждет продолжение основного движения, начатого ранее.
Входим по рынку, в направлении тенденции. В данном случае, открываем позицию на продажу.
Для фиксирования прибыли мы используем два уровня, рассчитанных от предыдущего движения: уровень 161.8% и 261.8%. Первую половину позиции фиксируем на уровне 161.8%, для остальной позиции устанавливаем трейлинг-стоп и ждем достижения второй цели.
Заключение
Линии Фибоначчи — это основа очень многих торговых систем, графических паттернов и технических индикаторов. В свою очередь, основной коэффициент, используемый при постройке линий (коэффициент золотого сечения) — это основа для всей живой природы, так сказать, фундаментальный кирпичик, создающий порядок в теории хаоса. Даже если вы не собирались изучать Фибоначчи, рано или поздно вы несомненно столкнетесь с применением данных коэффициентов в собственной торговле.