Последний поцелуй

Существует одна общая проблема большинства убыточных стратегий — это излишняя сложность и попытка казаться “умнее” остальных, добавляя сигналы часто совершенно ненужных и бесполезных индикаторов. В итоге на свет появляются монстры, разобраться в которых сложно не то что новичку, но даже бывалому трейдеру бывает сложно.

Противоположность таких стратегий — простые и понятные торговые методики, основанные на каком-либо одном инструменте и не перегруженные кучей технических индикаторов. Одна из таких методик обрела название “Последний поцелуй”. В стратегии применяется единственный инструмент графической разметки “Линии Фибоначчи”, на основе которого определяется как вход, так и выход из позиции. Возможно, именно этим обусловлена высокая эффективность описываемой методики.

Подготовка к торговле

Автор методики — профессиональный рыночный аналитик Тулеген Уразалиев, обучивший уже много тысяч зарабатывающих трейдеров. Этому способствует простота и эффективность методики, ранее недоступная обычным трейдерам. Также используется универсальный торговый таймфрейм H1 и основные валютные пары с долларом США.

В основе стратегии, как уже было сказано, лежат уровни Фибоначчи. Если вы используете для анализа и торговли платформу MetaTrader 4, то предварительно вам нужно будет добавить пару дополнительных уровней в стандартный инструмент “Линии Фибоначчи”.

Для этого добавьте на график те самые линии и выберите пункт “свойства” через контекстное меню объекта. Здесь нужно добавить два дополнительных поля: уровень 0.786 с пометкой 78.6 и уровень 6.854 с пометкой 685.4. Если первый уровень мы будем использовать для установки стоп-лосса, то второй нам потребуется в качестве одной из возможных целей по прибыли.

Правила торговли

Сперва нам нужно определить на графике разворотную волну, напоминающую паттерн 1-2-3. То есть определяем на графике абсолютный минимум и более высокий минимум после него.

Далее растягиваем сетку Фибоначчи от максимума фигуры до точки разворота (минимума в данном случае). До какого конкретно уровня дойдет коррекция - не имеет значения. Но, в идеале, цена должна остановиться между уровнями 38.2 и 61.8 — это будет наиболее сильный сигнал.

Непосредственно сигналом на вход служит пробой уровня 100%, то есть локального максимума. Мы принимаем только пробой с подтверждением — закрытием свечи выше уровня.

Относительно того, где закрылась пробойная свеча, определяем потенциальные цели сделки. Если свеча закрылась ниже уровня 161.8%, то первый тейк-профит устанавливаем на уровне 261.8%, а второй — на уровне 423.6%. Если же свеча закрылась выше уровня 161.8% или около него, то первый профит устанавливаем на уровне 423.6%, а второй на уровне 685.4%. Таким образом, позицию мы закрываем в два этапа, что позволяет захватить как продолжительные, так и относительно небольшие трендовые движения.

Итого, правила для входа на покупку:

• Определяем на графике абсолютный минимум — момент разворота тенденции на восходящую;
• Ждем небольшой коррекции вниз — формирование паттерна 1-2-3 и растягиваем фибо-сетку от локального максимума до точки разворота;
• Входим на покупку после закрытия свечи выше уровня 100%.

Правила для входа на продажу:

• Определяем на графике абсолютный максимум — момент разворота тенденции на нисходящую;
• Ждем небольшой коррекции вверх — формирование паттерна 1-2-3 и растягиваем фибо-сетку от локального минимума до точки разворота;
• Входим на продажу после закрытия свечи ниже уровня 100%.

Стоп-лосс для каждой сделки устанавливаем немногим ниже уровня 78.6% сетки Фибоначчи. Также после срабатывания первого профита стоп-лосс передвигаем в безубыток. В случае консервативного подхода, можно также добавить трейлинг-стоп.

Дополнительно

Нужно учитывать, что стратегия не исключает ложных сигналов. При агрессивной торговле разрешается входить повторно после сработавшего стоп-лосса. В таком случае размер ставки можно увеличивать по Мартингейлу, но не больше двух раз, чтобы сохранить относительно умеренный риск стратегии. В целом риск на сделку не должен превышать 2-3% от депозита, или 1%, в случае мультивалютной торговли (больше 3-х валютных пар).

При этом учитывайте, что после ложного сигнала цена образует новый максимум (минимум), поэтому сетку нужно перенастроить с учетом актуальных значений и смотреть сигналы уже от нее.

Если определение экстремумов на графике у вас все еще вызывает некоторые сложности, попробуйте добавить на график индикатор ZigZag с параметрами 5:5:3. ЗигЗаг облегчает идентификацию основных волновых движений и разворотных точек, определить которые на голом свечном графике неподготовленным глазом достаточно сложно.

В качестве рекомендации: старайтесь максимально избирательно подходить ко времени торговли, исключив из расписания дня моменты со слабой волатильностью, то бишь период азиатской сессии и малоликвидные инструменты. Само собой, также не стоит торговать на новостях, в период экстремально высокой волатильности, так как в такие моменты уровни Фибоначчи перестают работать, и рынок может, не замечая, проходить огромные расстояния, даже если на его пути будут встречаться важные ключевые уровни.

Заключение

Благодаря тому, что профит в несколько раз превышает стоп-лосс, даже одна прибыльная сделка прикрывает одновременно целую серию убыточных. В идеале, стратегия рассчитана на ловлю продолжительных трендовых движений, поэтому для торговли не стоит выбирать [флетовать|флетовые]] пары вроде EURGBP. Лучше всего подойдут мажоры, вроде GBPUSD или кросс курсы с японской иеной вроде EURJPY. В качестве эксперимента, попробуйте протестировать стратегию на популярных криптовалютах. На сегодня это самые трендовые инструменты финансового рынка, которые к тому же хорошо дружат с уровнями Фибоначчи.