Запасы сырой нефти, а также сопутствующих продуктов (мазут, бензин и дистилляты) – это наследие международной политической напряженности в отношениях между США и странами Ближнего Востока.
В 1975 американский Конгресс распорядился создать в карстовых пещерах и нефтехранилищах четырех штатов стратегический резерв нефтепродуктов, чтобы «пережить» повторение блокады поставок этого сырья из стран Персидского Залива.
В новейшей истории США задействовала эти запасы «по назначению» во время войны с Ираком в 1991 году. Остальное время нефтепродукты используются для сглаживания баланса спроса и предложения на внутреннем энергетическом рынке страны.
Резерв является самым крупным в мире, что порождает разговоры о возможном его использовании в качестве оружия экономической войны для обрушения котировок нефти, чтобы повлиять на нефтезависимые экономики.
На начало XXI века нефтехранилища заполняли более 700 млн баррелей, пока в 2015 году Конгресс не принял решение о резком 10% -м сокращении для получения $9 млрд на реконструкцию и развитие инфраструктуры хранилищ.
Наряду со стратегическими запасами государства, нефтехранилища открыты для хранения резервов коммерческих фирм – оба показателя имеют сильное влияние на фондовый и валютный рынок.
Формат выхода данных по запасам сырой нефти
Еженедельно, по вторникам American Petroleum Institute (API) публикует данные по коммерческому остатку нефти в миллионах баррелей. Они попадают в экономический календарь в 23-30 по московскому времени.
Учетом и статистикой расходования государственного резерва ведает Министерство национальной энергетики, данные публикуются еженедельно в 17-30 по Московскому времени по средам, и ежемесячно - информационным агентством (Energy Information Administration), иногда совпадая по времени выхода с очередным отчетом API.
Объем стратегических запасов США составляет часть международной статистики этого энергоресурса, который ведется в рамках экономического сотрудничества и партнерства ОЭСР. Информацию по накопленным «общим баррелям» ведет и публикует раз в месяц International Energy Agency (IEA), на основании итоговых отчетов 26-ти стран, входящих в блок.
По перечисленным показателям ведется аналитический прогноз, доступный в экономическом календаре до выхода публикации вместе со значением запасов по предшествующему периоду.
Влияние запасов нефти на рынок Форекс
Нефть является основой экономики развитых и развивающихся стран, разработка месторождений «подарила» миру первого в истории долларового миллиардера Ротшильда. Падение стоимости нефтепродуктов неразрывно связано с мировыми и политическими кризисами, а рост в буквальном смысле изменил «картину мира».
В новейшей истории появилось понятие “нефтезависимая экономика”. Запасы сырья, обеспечившие сверхдоходы государствам Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки, привели к непропорциональному доминированию добывающей и перерабатывающей промышленности. Развитие новых технологий, в том числе и в нефтедобыче («сланцевая революция») привела к росту дефицита бюджета, а в некоторых случая преддефолтного состояния в этих государствах.
Уровень в $50 и ниже является «красной линией», долгое нахождение цен ниже которой вызовет масштабный финансовый и валютный кризис развивающихся стран, что приведет к обесцениванию национальной валюты, смене политического курса или гражданским войнам.
Фьючерсы на нефть традиционно торгуются на шести мировых площадках в объеме $3 трлн в месяц. На рынке Форекс трейдерам доступны нефтяные контракты CFD на различные сорта, в том числе бензин и мазут (только у некоторых брокеров).
Ежемесячный рост запасов – это запаздывающий индикатор, подтверждающий падение или развитие мировой экономики, поэтому выход индикаторов имеет сильное влияние на котировки нефтяных фьючерсов. Спекулянты Форекс используют их в среднесрочных продажах национальных валют развивающихся стран Южной Америки. Инвесторы отслеживают усредненное за 12 месяцев значение запасов, для удержания позиций на фондовых рынках развитых стран.
Еженедельные запасы - это более оперативный индикатор развития экономики США, но выход этих данных не отражается моментально на курсе доллара, реакция может возникнуть только в случае сильных расхождений фактических и опубликованных отчетов.